Коррекция н рынке для чего
Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.
В предыдущих публикациях и примерах восходящих и нисходящих тенденций демонстрировалось, что развитие тенденции происходит зигзагообразно.
Движение цены против существующей тенденции называется откатом или коррекцией.
Возникает вопрос, а как же определить возможную глубину коррекции и где критерий, после которого можно считать, что направленный тренд закончился и начался боковой тренд или разворот рынка.
Возможные уровни коррекции оцениваются различными способами, но в последние десятилетия модным стал метод, основанный на так называемых коэффициентах Фибоначчи. Эти коэффициенты являются числами, характеризующими последовательность Фибоначчи:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …,
где каждое последующее число, начиная с третьего равно сумме двух предыдущих.
Отношение числа последовательности к предыдущему с ростом номера этого числа в пределе стремится к 1.618, а предыдущего к последующему — 0.618. И то, и другое число описывают так называемое «золотое сечение», пропорциям которого подчиняются самые различные природные явления, в том числе возможно и некоторые параметры движения рынков (особенно если в это верит достаточно большое количество людей).
Числа последовательности Фибоначчи в анализе рынков применяются в самых различных целях, однако наиболее распространенным является применение параметров последовательности Фибоначчи для расчета длин коррекции.
При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) обычно используется коэффициенты Фибоначчи 0.382 и 0.618, а также к ним добавляется число 0.5.
Иногда используется более широкий набор коэффициентов: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.764, 1; 1.618; 2.0; 2.618 и т.д., получаемый с помощью возведения в степень чисел 0.618 (или чисел 1.618) и комбинированием этих степеней с другими коэффициентами Фибоначчи.
На рисунке 1 представлен пример применения коэффициентов Фибоначчи для расчета длин коррекции. На сильном рынке (быстрый тренд) длина коррекции обычно составляет 0,382 от величины пройденного движения (линия 1 на представленном рисунке — уровень 61.8% на графике).
На тренде средней силы длина коррекции составляет 50% от величины пройденного движения. Возможное движение цены на представленном рисунке обозначено цифрой 2.
Максимальная длина коррекции считается равной 0,618 от величины пройденного движения — на графике уровень 38.2%, линия 3. Этот уровень — критический уровень коррекции — является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, так как его пробой (линия 4) говорит, что это уже возможно не коррекция, а перелом тенденции. По некоторым источникам пробой критического уровня коррекции считается признаком перехода рынка от направленного тренда к боковому движению и/или развороту рынка.
Одним из признаков возможности применения уровней коррекции для оценки движения рынка против действующего тренда является пробой линии тренда.
Рис.1. Пример расчета уровней коррекции по коэффициентам Фибоначчи.
Уровни коррекции могут применяться для оценки точек входа в рынок и возможного закрытия позиций наряду с уровнями поддержки и сопротивления, определяемыми другими методами, а также при отсутствии возможности определения этих уровней другими методами.
Кроме оценки уровней коррекции коэффициенты Фибоначчи могут также применяться для определения зоны возможных целей движения рынка после завершения коррекции – расширение Фибоначчи. Очень широкое применение этот метод определения целей нашел в волновой теории Элиота, применяемой многими трейдерами при анализе рынка. В качестве простейших оценок целей движения рынка можно применять коэффициенты 1.618, 2.0, 2,618, и т.д. Подробнее об этом можно прочитать в соответствующей литературе.
P.S. Не стоит приписывать никакого магического смысла коэффициентам Фибоначчи. Тем более, что один из самых важных уровней — 0.5, никаким образом из этой последовательности не вытекает. Но об этом скромно умалчивают, поддерживая популярный миф о золотом сечении рынка.
До того, как в моду вошли коэффициенты Фибоначчи трейдеры просто делили диапазон цены на 8 частей и получали уровни:
0.000, 0.125, 0.250, 0.375, 0.500, 0.625, 0.750, 0.8775, 1.000.
Ничего не напоминает?
Кстати 0.5 — это просто средняя цена в импульсе, для которого считается коррекция.
Trend is your friend: что такое тренд и коррекция
Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.
Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.
Время от времени цены падают ниже линии тренда или вырастают выше. Это не обязательно означает смену тренда. В таком случае иногда просто нужно нарисовать линию заново. Она окажется под другим углом.
Тренды можно различать по направлению и времени существования.
По времени существования:
«Бычий» и «медвежий» рынки
Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.
Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.
Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.
Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда. При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.
Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.
Есть два типа коррекции:
Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.
В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.
Коррекция или смена тренда?
Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.
К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.
Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.
Что такое коррекция на бирже простыми словами – как найти коррекцию на графике и стоит ли пытаться на ней заработать
Ценовое движение, которое направлено против импульсных волн. Слабое и непродолжительное.
Коррекция на бирже – это движение цены в «обратном» направлении. Например, цена мощно идет вниз, а потом начинает «откатывать» наверх, потом снова мощно идет вниз.
Если сравнивать рынок с человеческим сердцем, то коррекция – это как бы «отдых» для рыночной мышцы. Рынок не может все время только расти или только падать – он растет, потом немного падает, потом опять растет, опять чуть падает и так далее.
Давайте разбираться с этим понятием подробнее.
Как увидеть коррекцию на рынке
Сначала надо определить тренд. Тренд – это основное направление для движения цены. Например, вот этот тренд – понижающий, цена стабильно идет вниз.
Все ценовые движения, которые направлены вверх – коррекционные. Как видите, они не такие продолжительные, как нисходящие импульсы, и не такие резкие.
После коррекции начинается новый импульс, который пробивает ценовую вершину предыдущего – рынок продолжает снижение.
Как можно торговать на коррекциях
Когда начинается коррекция, у вас есть два варианта действий:
Большинство трейдеров полагают, что на коррекционных движениях зарабатывать очень опасно. Они не такие продолжительные, как импульсные волны, и могут в любой момент «закончиться», перейти в новый импульс.
Некоторые спекулянты все же пытаются зарабатывать на коррекционных откатах. Когда они видят, что рынок начинает идти в противоположном направлении, они открывают сделку в направлении коррекции и «подтягивают» Стоп Лоссы. То есть цена подросла – трейдер пододвинул к ней Стоп Лосс, цена еще подросла – он еще пододвинул.
Если рынок все-таки начнет разворачиваться, то есть перейдет из коррекции в импульс, – сделка закроется с потерей небольшого капитала. Если же коррекция окажется достаточно продолжительной – трейдер сможет на ней подзаработать.
Как определять начало и конец коррекции
Либо по уровням поддержки и сопротивления, либо по индикаторам. Оба варианта не идеальны.
Вариант с линиями поддержки прост. Вы находите тренд и соединяете линиями его вершины и впадины. А потом ждете от этих линий коррекционных «отскоков».
Например, вот я обозначил уровни поддержки и сопротивления. Поддержка внизу, сопротивление сверху. Торговать по импульсным волнам – значит открываться, когда цена касается поддержки (зеленые стрелочки). Торговать по коррекциям – открываться на понижение от сопротивления (красные стрелочки).
Проблема тут в том, что рынок может ускорять свое движение и замедлять его. И заработать на коррекциях не получится, потому что цена будет либо пробивать сопротивление, либо не доходить до него.
Вот я отложил поддержку и сопротивление – и что? Когда можно было открываться на понижение, рынок сильно пробивал сопротивление и уходил наверх (красные квадраты) – скорее всего, я потерял бы на таких движениях деньги. До поддержки цена тоже не доходила (зеленые квадраты) и если бы я все-таки открылся и удержал позицию, я не знал бы, где ее закрывать.
Индикаторы тоже можно использовать. Например, трендовый индикатор Moving Average. Чтобы определять коррекции с его помощью, надо накладывать на график сначала одну скользящую среднюю с небольшим периодом, а поверх нее – еще одну, с более крупным.
Но индикаторы плохи тем, что они очень чувствительны и дают много ложных сигналов. Например, вот тут.
Поэтому, кстати, торговые роботы, которые работают как раз по индикаторам, рано или поздно сливают все деньги.
Как понять, коррекция впереди или начало нового тренда
Никак. Когда вы «у жесткого правого края», вы не можете знать, начинается коррекция или новая тенденция.
Например, вы находитесь вот тут. И предполагаете, что коррекция сейчас закончится и начнется новый импульс вверх.
Однако цена идет вниз.
Потом вы ждете нового импульса после коррекционного отката, однако коррекция превращается в новый восходящий тренд.
Вы третий раз начинаете ждать. Цена касается уровня поддержки и теперь вроде бы должна пойти наверх. Однако…
Вот и угадай тут, где ждать коррекции, а где импульса.
По поводу «продолжаемости» трендов
На любом курсе по трейдингу вам скажут, что тренды чаще продолжаются, чем разворачиваются. И если всегда торговать по тренду и использовать каждую коррекцию как возможность выгодно войти в рынок – можно всегда быть в плюсе.
Я как-то проходил курс по инвестированию в Нетологии, и там преподаватель затрагивал тему заработка на трейдинге. Он сказал, что по статистике, тренды действительно чаще продолжаются, но вот это «чаще» означает перевес в 2-4 %. То есть количество трендов, которые «продолжились», лишь на 2-4 процента превышает количество тех, которые «развернулись».
Я это говорю к тому, что любая коррекция на бирже может стать началом новой тенденции. И вы никогда не можете знать наверняка, куда пойдет рынок, когда коррекция закончится. И как быстро она закончится, вы тоже не знаете. К сожалению.
Почему не надо пытаться зарабатывать на коррекциях
Иногда я смотрю на графики и просто удивляюсь – как слаженно работает рынок. Импульс – откат – импульс – откат. Вот просто загляденье.
Но если бы вот на этих импульсах и откатах можно было заработать – все бы торговали только по ним. Фундаментального анализа просто не существовало бы.
Да и вообще никто бы нигде не работал и не учился. Это ведь так просто – заработал на импульсе, потом на коррекции, потом снова на импульсе.
Но никто миллиардером на такой торговле до сих пор не стал. Люди учатся в вузах и колледжах, работают врачами, инженерами, учителями и кассирами. Почему? Потому что на рынке могут начинаться очень глубокие коррекции, которые полностью ломают тренды, могут выходить новости, которые будут портить всю «красоту».
Чтобы зарабатывать на смене импульсов и коррекций, надо уметь предвидеть будущее. Вы этого не умеете. И никто не умеет.
Еще несколько интересных подробностей – в видеоролике про коррекцию:
Вот еще одно интересное видео – оно очень продолжительное, про тренды и коррекции. Посмотрите на досуге и его тоже.
Что еще почитать
Если вы интересуетесь трейдингом, могу вам предложить следующее. Во-первых, вот моя статья с курсами по трейдингу. Я там в начале описываю несколько бесплатных материалов, они очень качественные и углубленные. Посмотрите их. Посмотрите именно всё бесплатное и попробуйте торговать. Если не разочаруетесь в биржевой игре – купите платный курс. Но я вам не советую выбрасывать деньги на ветер.
Прочитайте вот эти три моих статьи. Я в них объясняю, почему невозможно заработать на трейдинге. Я постарался собрать в этих статьях несколько сильных и логичных аргументов, чтобы суметь убедить всех «сомневающихся».
Советую вам переключиться с трейдинга на инвестиции. Вот моя статья про индивидуальный инвестиционный счет. Там я объясняю, как получить с ИИС гарантированную прибыль в размере 52 000 рублей, вообще не инвестируя или покупая самые надежные финансовые активы – облигации государственного займа.
По инвестиционной теме есть хорошие бесплатные материалы у банка Ак Барс, я лично их изучаю. Вот ссылка на ютуб-канал банка, а вот пример одного из видеороликов. Это запись вебинара, где рассказывается про ETF.
И последнее – два материала от крупного проекта под названием Город Инвесторов.
Заключение
Мы поговорили о том, что такое коррекция на бирже. Уважаемые читатели, была ли моя статья вам полезна? Сумел ли я объяснить вам, почему не стоит пытаться зарабатывать на коррекционных откатах? Воспользовались ли вы дополнительными материалами, которые я рекомендовал?
Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о статье в комментариях, чтобы я мог доработать материал. Всем спасибо.
Что такое коррекция на фондовом рынке и как на ней заработать.
Рано или поздно каждому начинающему инвестору приходится столкнуться с таким явлением, как коррекция. В период, когда капитализация портфеля, которая стабильно возрастала на протяжении большого срока, начинает стремительно снижаться, легко поддаться панике. Но чтобы избежать возможных убытков, нужно сохранять хладнокровие и придерживаться простых правил управления инвестициями.
Что такое коррекция на фондовом рынке?
Например, произошло снижение фондового рынка на 25% в течение года, но за 2 дня он неожиданно вырос на 5%, затем падение продолжилось. Данную ситуацию можно назвать коррекцией. Цена как бы корректируется по направлению к своему справедливому значению после того, как быстро выросла по причине высокой активности покупателей, но в целом тенденция к росту не прекращается.
Внимание! В большинстве случаев под данным термином принято понимать именно снижение курса акций после их продолжительного роста.
Какие есть причины для появления коррекции?
Основные причины возникновения коррекции:
С какой периодичностью случаются коррекции?
Коррекции на фондовом рынке нельзя назвать редким явлением. Участники, которые занимаются инвестициями на протяжении хотя бы 2–3 лет, уже сталкивались с падениями котировок разной степени и продолжительности.
В среднем это случается приблизительно раз в год, когда стоимость активов снижается на 10–15 %. Более крупные коррекции с изменением индексов на 20–40 % происходят в среднем 1 раз в 5–7 лет. Бывают и настоящие обвалы, когда рынок падает на 40–70 %. Но это случается очень редко. Примером тому служит кризис 2008 года, когда индекс ММВБ (сейчас это Московская биржа) снизился примерно в 3 раза.
Внимание! Самая глобальная коррекция произошла в феврале 2020 года, когда рынки всего мира объявили о своем падении. Причиной послужила пандемия коронавирусной инфекции и ее влияние на экономику стран.
Механизм коррекции
Обычно коррекция состоит из двух ярко выраженных волн распродаж активов, причем вторая из них более сильная.
Перед началом коррекции наблюдается недолгая консолидация показателей котировок вблизи их максимального значения. В это время новые покупатели уже опасаются входить на рынок, но продавцы еще не торопятся приступать к продажам. Затем происходит какое-то событие, которое как-будто запускает первую волну коррекции. На рынке стремительно растет объем предложения активов. Возникает конкуренция между продавцами, падение котировок ускоряется.
Начинается вторая волна распродаж. Срабатывают стоп-лоссы. Ситуация усугубляется, и никто не спешит покупать активы. Дисбаланс возникает по вине трейдеров, открывающих спекулятивные позиции и выходящие из них при первой опасности. Волатильность активов значительно повышается.
Затем ситуация резко меняется. Это происходит в один день. Перелом наблюдается уже в утреннее время в самом начале торговой сессии. Активизация покупок активов способствует новому росту их котировок. Напряжение на рынке спадает.
Внимание! Несмотря на то что фондовый рынок, как правило, всегда восстанавливается после коррекции, котировки иногда не способны вернуться к своему прежнему уровню.
Сколько длится коррекция на бирже?
Внимание! Важно не поддаваться панике и научиться использовать положительные стороны коррекции с выгодой для себя.
Когда ждать очередную коррекцию на фондовом рынке?
Предугадать начало предстоящей коррекции сложно даже специалистам с большим опытом в сфере финансов. Как показывает практика, бесполезно делать какие-либо прогнозы. Важно помнить, что это может случиться в любой момент работы фондовой биржи.
Внимание! Каждый кризис протекает по-разному. Нельзя заранее определить, каких активов это коснется в наибольшей степени, и пытаться строить стратегию, основываясь на этих предположениях.
Положительные и отрицательные стороны коррекции
Коррекция имеет свои преимущества и недостатки, учитывая которые инвестор может повернуть ситуацию в более выгодную для себя сторону и снизить возможные потери.
Примеры поведения инвестора во время коррекции
Во время коррекции многие инвесторы пытаются спрогнозировать, в какую сторону (повышения или понижения) развернутся котировки в ближайшем будущем, и действуют, исходя из своих умозаключений. Как показывает практика, это неверная модель поведения.
Гораздо эффективнее заранее сформировать свой портфель таким образом, чтобы он не зависел от колебаний рынка. Для этого следует приобретать инвестиционные инструменты разного вида и вкладываться в несколько перспективных секторов экономики.
Чтобы выдержать период коррекции без критических финансовых потерь, рекомендуется придерживаться ряда правил:
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
3 золотых совета о том, как инвестировать во время коррекции
СТАТЬЯ ПРО РЫНОК США (а не про РФ)
Деньги можно заработать в любой рыночной среде, даже во время худших медвежьих рынков. Одно из самых больших заблуждений среди инвесторов — это убеждение, что все акции падают после выхода на медвежий рынок. К счастью, это не так.
Если вы меняете свой портфель в зависимости от поведения рынка, можно достичь стабильной высокой доходности даже во время самых серьезных сбоев.
Прекрасным примером является медвежий рынок, который последовал за пузырем доткомов в 2000 году. Инвесторы, которые в то время продолжали вкладывать средства в переоцененные акции технологических компаний, понесли ужасные убытки.
Индекс S&P 500 (SPY) и индекс Nasdaq (QQQ) менее чем за три года потеряли 50% и 75% своей стоимости соответственно. Этим индексам потребовалось 13 и 15 лет, чтобы восстановиться до максимума 2000 года.
Чего не знают большинство инвесторов, так это того, что те, кто в 2000 году переключился на недооцененные акции, получили очень высокую прибыль во время этого рыночного спада. Фактически, Russell 2000 Value ETF (IWN) и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (BRK.A) ( BRK.B) принесла доходность, соответственно, 100% и 45% (14,9% и 7,7% в годовом исчислении) в течение пяти лет после пика доткомов.
Чтобы показать вам, насколько важной может быть ротация для вашего долгосрочного накопления богатства на рынке, я создал очень интересную диаграмму ниже.
Синяя линия показывает, что вложение 100 000 долларов в индекс S&P 500 в 1997 году вылилось бы в 551 287 долларов сегодня, или твердую годовую доходность в 7,22%. Напротив, зеленый портфель, который просто перешел в IWN всего на пять лет (08.01.2000 — 08.01.2005), теперь стоит более чем вдвое больше, чем инвестиции в S&P500. (Источник: Insider Research)
Вероятна коррекция не менее 20% для S&P 500, что приведет к падению до максимума до COVID. Это будет похоже на коррекцию 2018 года, которая также была основана на опасениях, связанных с процентными ставками.
Однако, даже если произойдет новый медвежий рынок, в ближайшие годы на фондовом рынке можно будет создать много богатства. В этой статье я дам вам три золотых совета, как этого добиться.
Продолжайте инвестировать в недооцененные акции с низким уровнем риска.
При этом я должен признать, что стоимость акций уже стала свидетелем огромного роста с ноября. Годовая доходность 15%, так как в период 2000-2005 годов вряд ли будет достигнута для стоимостных индексов в будущем.
Таким образом, я считаю, что копание глубже в поисках неоткрытых индивидуальных ценностных возможностей чрезвычайно важно для получения ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ прибыли в будущем. Поиск высококачественных компаний с низкой оценкой (высокой доходностью свободного денежного потока) и низкой рыночной бета. Это непростой квест, но в конечном итоге он того стоит.
Мы уверены, что их высокая доходность сохранится, и, что наиболее важно, их волатильность была очень низкой.
2. Дождитесь крайней точки страха на рынке, чтобы покупать акции с более высоким риском.
В течение последних нескольких месяцев мы призывали наших участников фиксировать прибыль на некоторых компаниях с повышенным риском и увеличивать денежные средства в своем портфеле. Например, мы продали половину наших позиций в Sally Beauty ( SBH ) и HP Inc. ( HPQ ), и обе компании вернули более 100% менее чем за год.
Как использовать эти деньги? Во-первых, как обсуждалось в предыдущем разделе, интересно добавить несколько высококачественных компаний, которые могут обеспечить высокую доходность как во время медвежьего, так и во время бычьего рынка.
Во-вторых, инвесторы должны иметь денежный запас, чтобы воспользоваться возможностями быстрорастущих компаний, когда их оценка станет интересной. Я действительно считаю, что покупка качественно растущих компаний является ключом к получению высокой доходности портфеля в долгосрочной перспективе. Однако я также считаю, что их нужно покупать по правильной оценке.
Многие инвесторы считают недавнюю коррекцию быстрорастущих компаний идеальным моментом для добавления этих акций в свой портфель. Должен признать, просадка> 30% для перспективных растущих компаний, таких как Palantir ( PLTR ), Twilio ( TWLO ) и The Trade Desk ( TTD ), на первый взгляд выглядит заманчивой.
Однако я не думаю, что сегодня подходящее время для их покупки. Несмотря на то, что оценки существенно снизились, большинство из них по-прежнему имеют очень высокие цены с соотношением прямого EV / продажи> 20x. Они превратились из чрезвычайно дорогих в просто дорогие.
Я действительно считаю, что инвесторам следует дождаться крайнего страха на рынке(паники), чтобы покупать эти высокорискованные компании по привлекательным ценам. Наш индикатор показал, что спады, вызванные страхом в феврале 2016 г., декабре 2018 г. и апреле 2020 г., были прекрасной возможностью для добавления компаний с повышенным риском.
Мы только недавно вышли из этой фазы крайней жадности / риска, и, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем возникнет новый (крайний пик страха), возможно, поскольку процентные ставки будут продолжать расти. Я вполне уверен, что у рискованных активов возникнут большие возможности для покупки, чем сегодня. А до тех пор деньги, скорее всего, потекут на наименее рискованные компании.
3. Примите проверенную стратегию, повышающую вашу уверенность.
И последнее, но не менее важное: в чрезвычайно нестабильной рыночной среде, такой как сегодня, очень важно принять проверенную стратегию, которая дает вам уверенность в ваших инвестиционных решениях.
Если вы не будете придерживаться последовательного плана, ваши эмоции накалятся, что приведет к принятию неправильных решений о покупке / продаже. Эмоциональное поведение — основная причина, по которой большинство частных инвесторов не могут стабильно получать высокие доходы.
Инсайдеры — это высшие менеджеры фирмы (генеральные директора, финансовые директора, члены совета директоров). Они постоянно работают над финансовыми показателями и стратегией своей компании и поэтому прекрасно знают ее внутреннюю стоимость.
Если они считают, что их акции оцениваются слишком дешево, они покупают акции своей собственной фирмы для получения прибыли. Мы отслеживаем эти ценные инсайдерские покупки (в среднем 2850 в месяц) и с радостью инвестируем в эти«умные деньги»
Кроме того, применяя собственные алгоритмы, мы последовательно придерживаемся основных параметров, что существенно улучшает нашу прибыль. Так называемые «золотые отборы», акции, купленные инсайдерами и выбранные нашими алгоритмами, в прошлом в среднем утроили доходность S&P 500. Некоторые из них могут упасть в краткосрочной перспективе, когда рынок рухнет, но наша стратегия вселяет в нас уверенность в том, что средне- и долгосрочная доходность этих акций будет очень высокой.
Наши алгоритмы охватывают стоимость, рост и акции биотехнологий(и некоторые другие сектора). Мы знаем, что наши КОМПАНИИ также сталкиваются с риском ухудшения ситуации, поэтому мы перераспределяем активы на основе нашего риск-менеджмента.
В конечном счете, стратегии выбора акций и распределения портфеля отлично подходят для достижения успеха на фондовом рынке.
Помимо нашей инсайдерской стратегии, есть много других стратегий, которые могут отлично сработать на этом рынке, если вы будете их придерживаться.
Например, добавление сильных компаний, таких как Facebook ( FB ), Amazon ( AMZN ) и Microsoft ( MSFT ) с приличной оценкой, должно по-прежнему обеспечивать высокую прибыль в долгосрочной перспективе. В связи с их сильным ростом в последнее время, оценки становятся более многообещающими при следующих показателях P / E на уровне 24, 23x и 31x.
Вывод
Хотя сегодня это выглядит реалистично из-за беспрецедентной силы рынка, получение высокой доходности в будущем будет чрезвычайно сложной задачей из-за чрезмерных оценок показателей и экономических проблем.
К счастью, в любой рыночной среде можно заработать деньги. В этой статье я дал три золотых совета, которые помогут вам постоянно получать сильную прибыль даже в случае медвежьего рынка:
Всегда ваш, Виктор Бавин )
Для Вас, есть группа ВКОНТАКТЕ
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера:
Interactive Brokers