Криптовалюта что такое спот

Чем отличается криптотрейдинг на спотовом рынке от фьючерсов? Плюсы и минусы

Причина интереса к фьючерсам понятна. Многие трейдеры не располагают достаточными капиталами, из-за чего возникает соблазн воспользоваться заемными средствами для увеличения прибыли. Но даже на растущем тренде цена биткоина склонна предательски откатываться, вызывая многомиллиардные ликвидации длинных позиций. Затем возникает необходимость отбить убытки, желательно за одну сделку. Все это выливается в бесконечный цикл боязни упустить выгодную возможность или так называемого FOMO и отчаяния.

Трейдер Cold Blooded Shiller считает, что простое переключение с фьючерсной торговли на спотовую, когда покупаются и продаются сами активы вместо контрактов на них, стало бы решением для многих участников рынка. Такие биржи, как Binance, предлагают инструменты для прямой конвертации из фиатной валюты в цифровую и обратно без необходимости даже заходить в полноценный торговый интерфейс.

10 Reasons to be Buying Spot.

Still too few people take advantage of buying spot, instead focused on perp-contracts or leverage buying.

There are a whole heap of reasons to buy spot over perps and I want to try and tie that in to one thread here. pic.twitter.com/ivvVTbMQgs

— Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill) March 21, 2021

Многие трейдеры предпочитают не пользоваться спотовой торговлей. Исторически держатели криптовалют на спотовом рынке были предметом насмешек. Им приходилось хранить на своих аккаунтах теряющие по 80% шиткоины, в то время как переигрывать рынок было проще и эффективнее.

Ситуация изменилась в марте, когда стратегии торговли на спотовом рынке начали приносить результаты, а переигрывать рынок по мере укрепления бычьих настроений стало сложнее. Конечно, можно по-прежнему пытаться входить в длинные позиции по фьючерсам с плечом, но это сопряжено с целым набором дополнительных проблем. Аналитик приводит 10 преимуществ спотовой торговли перед фьючерсной, стремясь раскрыть незаслуженно забытую альтернативу. При этом речь идет именно о трейдинге, а не о долгосрочном удержании активов.

Бонус

Не нужно думать: «Я заработаю по-крупному на плече, а не на спотовом рынке». Как было сказано выше, из-за этого формируется ментальная предрасположенность, которая не дает трейдеру увидеть провал, прежде чем он достигнет успеха. Покупка на спотовом рынке без использования плеча превосходит позиции с высоким плечом, которые закрываются, прежде чем цена вообще начнет двигаться.

Конечно, свои недостатки есть и у спотовой торговли:

Но более скромный размер позиции – это не негативный фактор. Многие трейдеры не справляются с плечом, когда они могли бы просто войти в успешную позицию на спотовом рынке, расслабиться и перемещать прибыли в новые позиции. Я был слабым трейдером и не очень хорошо показал себя в прошлом году, но много работал над этим и теперь почти исключительно торгую на спотовом рынке. Улучшения в портфеле и образе мышления оказались невероятными.

Не нападайте на этот рынок со словами: «Мне нужно пойти в 100x, чтобы выиграть по-крупному». Если вы не позволяете быку провезти вас у себя на спине, то неправильно воспринимаете текущие условия. Не нужно усиленно работать, когда рынок делает это за вас.

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж :

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

Дата публикации 27.04.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Что такое спотовая торговля криптовалютами

Простыми словами, спот торговля криптовалютой представляет из себя обмен одной криптовалюты на другую. Для спотовой торговли, вам необходимо пройти три простых шага:

Каждый шаг представляет из себя очень простой набор действий, который мы сейчас с вами быстро пройдем. Спотовую торговлю криптовалютами будем рассматривать на бирже Binance.

Осваиваем торговый интерфейс биржи для спотовой торговли

Шаг 1. Регистрируемся на бирже

Если вы еще не зарегистрированы ни на одной криптовалютной бирже, рекомендуем пройти регистрацию на бирже Binance, это самая крупная биржа криптовалюты в мире, на которой торгуется около 30% всего объема крипторынка. По промокоду в нашей ссылке, вы получаете пожизненный 10% кэшбек с комиссионных.

Регистрация простая и понятна. После регистрации нужно пройти верификацию личности.

Шаг 2. Переходим в раздел «Торговля» — «Продвинутая торговля».

Перед вами откроется торговый интерфейс биржи, который можно разделить на четыре важные составляющие:

Доступные криптовалютные пары

Выберите нужную пару для спотовой торговли. Пару слов о криптовалютных парах, спотовая торговля подразумевает обмен одной валюты на другую. Выбирая нужную пару, у вас должно быть достаточно одной валюты, для обмена на другую.

В нашем случайном примере XRP/USDT по курсу 0.76. Если вы хотите продать 100 XRP и получить 176 USDT, у вас в наличии должны быть 100+ монет XRP (учитывайте комиссию). Если вы хотите купить 100 XRP, у вас должны быть 176+ USDT (учитывайте комиссию) на кошельке. Комиссия на Бинансе минимальна, но вы так же можете снизить ее, зарегистрировавшись по нашей ссылке с пожизненным 10% кэшбеком на комиссионные расходы. Тут все просто, идем дальше.

Сделки

В окне «Сделки» отображаются все сделки по криптовалютой паре. Под словами «все сделки», имеется в виду исполнение всех типов ордеров. Ордера рассмотрим ниже.

Последняя сделка всегда отображает последнюю цену пары. Именно по сделкам рисуется график цены.

Биржевой стакан

Биржевой стакан отображает все лимитные заявки на покупку (Bid) и на продажу (Ask). В классической спотовой торговле криптовалютой есть три типа ордера:

Не будем углубляться в тему ордеров, т.к. это темы обучения профессиональной торговли на бирже. Если хотите узнать больше про ордера, пишите в комментариях.

График

График показывает историю изменения цены. Если вам нужна информация по чтению графика и свечной анализ, пишите в комментариях.

Окно отправки ордеров

Окно торговли. Убедитесь что вы находитесь на вкладке «Спот»!

Самый простой ордер для торговли, это маркет ордер. Выбрав его, вам останется только указать количество монет которое вы хотите продать или купить. При выборе лимитного ордера, вам нужно будет указать количество монет и цену. При выбор стоп-лимит ордера, вам нужно будет указать цену активации лимитного ордера и цену лимитного ордера.

Указав все данные, нажимаем кнопку «Купить» или «Продать».

Окно сделок и истории

Окно истории сделок и ордеров разделено на четыре вкладки:

Как купить криптовалюту для торговли на спотовом рынке

Для начала торгов, вам необходимо купить криптовалюту. Это очень просто сделать на бирже Binance. Переходим во вкладку «Купить криптовалюту».

Покупка криптовалюты.

Вы можете купить криптовалюту следующим образом:

После покупки криптовалюты, можете приступать к спотовой торговле криптовалютой.

Как продать криптовалюту

Следующий шаг в спотовой торговле, это продажа криптовалюты. В вашем идеальном мире, это продажа криптовалюты с прибылью после покупки.

Чаще всего криптовалюту продают в паре с USDT, т.к. USDT потом можно обменять на любую фиатную валюту которую поддерживает биржа. Binance поддерживает рубли, гривны, евро и многое другое.

Выбираете пару вашей криптовалюты с USDT. В нашем примере XRP/USDT. Выбираете ПРОДАТЬ, Маркет, количество монет и нажимаете «Продать XRP» (в нашем случае XRP).

Продажа криптовалюты

Как вывести криптовалюту с биржи

После продажи криптовалюты, вы получите на баланс USDT (чаще всего, если будете продавать именно в паре с USDT). Выберите пару USDT/UAH (в моем случае) и продаете USDT, получая UAH. UAH это уже фиатная валюта и ее можете вывести с биржи на карту или электронную систему платежей.

Подведем итог, спотовая торговля на бирже криптовалют, это обмен одной валюты на другую. Все очень просто, сложность тут только в правильных моментах покупки и продажи. Т.к. заработок на спотовой торговле осуществляется непосредственно на разнице курсов покупки и продажи, или наоборот.

Успешных торгов, вопросы задавайте в комментариях!

Источник

Что такое спотовый рынок и как на нем торговать?

Осторожно! Много текста.

Спотовая торговля подразумевает непосредственную покупку и продажу финансовых инструментов и активов, таких как криптовалюты, форекс, акции и облигации. Доставка актива, как правило, происходит немедленно. Спотовая торговля осуществляется на спотовых рынках, которые являются либо биржевыми, либо внебиржевыми (торговля напрямую между трейдерами). При торговле на спотовых рынках используются только те активы, которыми вы владеете – без кредитного плеча или маржи.

Централизованные биржи для спотовой торговли следят за соблюдением нормативных требований, безопасностью, активами клиентов (предоставляют кастодиальный сервис) и другими факторами, тем самым облегчая трейдинг.Взамен биржи берут комиссии за транзакции. Децентрализованные биржи предоставляют аналогичные услуги, но с помощью смарт-контрактов на блокчейне.

Введение

Спотовые рынки существуют для разных классов активов, включая криптовалюты, акции, товары, форекс и облигации. Скорее всего, вы лучше знакомы со спотовыми рынками и спотовой торговлей, чем думаете. Некоторые из наиболее популярных рынков, такие как NASDAQ и NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), являются спотовыми.

Что такое спотовый рынок?

Спотовый рынок – это публичный финансовый рынок, на котором активы торгуются сразу же. Покупатель покупает у продавца актив за фиат или другой актив. Обычно доставка происходит немедленно, но она зависит от торгуемого актива.

Спотовые рынки также известны как рынки с уплатой наличными, поскольку трейдеры производят платежи авансом. Существуют разные формы спотовых рынков, и торговлю на них обычно упрощают третьи стороны, известные как биржи. Кроме того, можно напрямую торговать с другими трейдерами посредством внебиржевых (OTC) сделок. Далее мы рассмотрим это подробнее.

Что такое спотовая торговля?

Биржи и внебиржевая торговля

Спотовая торговля не ограничена каким-либо конкретным местом. Несмотря на то, что большинство людей занимаются спотовой торговлей на биржах, можно также торговать напрямую с другими трейдерами без участия третьей стороны. Как мы уже говорили, эти продажи и покупки известны как внебиржевые сделки. Каждый спотовый рынок имеет свои отличия.

Централизованные биржи

Децентрализованные биржи

Внебиржевая торговля

С другой стороны, существует внебиржевая торговля (over-the-counter или off-exchange). В этом случае торговля финансовыми активами и ценными бумагами осуществляется напрямую между брокерами, трейдерами и дилерами. Спотовая торговля на внебиржевом рынке задействует различные способы связи для организации сделок, включая телефоны и обмен мгновенными сообщениями.

Обратите внимание: даже ликвидные активы, такие как BTC, могут испытывать проскальзывание, если ордера слишком велики. Таким образом, крупные ордера на BTC также сопряжены с большей выгодой при внебиржевых сделках.

В чем разница между спотовым и фьючерсным рынками?

Мы уже говорили о том, что на спотовых рынках заключаются мгновенные сделки с почти мгновенной доставкой. Напротив, на фьючерсном рынке контракты оплачиваются позднее. Покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товаров по заранее определенной цене в будущем. В случаях когда контракт истекает в дату расчета, покупатель и продавец обычно рассчитываются наличными, а не поставляют актив.

В чем разница между спотовой и фьючерсной торговлей?

Как начать спотовую торговлю на Binance

Теперь вы увидите классический торговый интерфейс, который содержит несколько интересных разделов.

Преимущества и недостатки спотовых рынков

Каждый вид торговли и стратегии, с которыми вы сталкиваетесь, имеет свои преимущества и недостатки. Понимание этого поможет вам снизить риски и торговать более уверенно. Спот-торговля – одна из самых простых, но у нее также есть сильные и слабые стороны.

Достоинства спотовых рынков

Недостатки спотовых рынков

1. В зависимости от того, чем вы торгуете, спотовые рынки могут оставить вам активы, которые неудобно держать. Наверное, лучшим примером являются товары. Если вы купите сырую нефть на спотовом рынке, вам придется принять физическую доставку актива. В случае с криптовалютами хранение токенов и монет накладывает на вас ответственность за их безопасность. Торгуя фьючерсными деривативами, вы также можете получить доступ к этим активам, но рассчитаться наличными.

2. Необходимость в стабильности для некоторых активов, отдельных лиц и компаний. Например, компании, желающей работать за границей, необходим доступ к иностранной валюте на валютном рынке. Если она будет полагаться на спотовый рынок, планирование расходов и доходов будет крайне неустойчивым.

3. Потенциальная прибыль от спотовой торговли намного меньше, чем от фьючерсной и маржинальной. На фьючерсном и маржинальном рынках вы можете использовать то же количество капитала для торговли более крупными позициями.

Источник

Как купить криптовалюту (или продать) с выгодой на споте и деривативах

Что такое спотовая торговля и деривативы, чем они отличаются, какие — безопаснее для начинающего трейдера, а какие подойдут для криптовладельца с опытом? Как с выгодой использовать эти торговые инструменты на биржах? С примерами расчетов — в материале.

Материал создан с целью проинформировать читателя об инструментах, которыми он думает начать пользоваться, либо уже использует. Это не торговая рекомендация! Надеюсь, статья покажется вам полезной.

Спотовый рынок — это рынок, на котором можно купить или продать криптовалюту мгновенно. Криптовалюта, аналогично ценным бумагам и валюте, является финансовым инструментом.

Спот-цена — это наиболее актуальная на текущий момент стоимость актива. Но на разных платформах она может отличаться. Почему и как сформулировать правильную?

Для формирования цен криптоплатформы, как правило, ориентируются на несколько распространенных источников. Так называемые агрегаторы типа Coin Market Cap, Coingecko. Но окончательная формируется исходя из последней спот-сделки на бирже. Выходит, окончательный прайс диктуется непосредственно трейдерами. Его можно увидеть в биржевом стакане, где отображаются все сделки в реальном времени.

При этом важно понимать, что чем больше продавцов на бирже, тем меньшей будет стоимость. Соответственно, покупательская способность формируется спросом. Если выбрать предложение на бирже по более низкой цене, вариантом, где можно продать монеты впоследствии, может быть площадка с более высокой. Это совершенно не воспрещается, не обязательно все операции производить на одной платформе.

Благодаря неоднозначному пути формирования стоимости на криптовалюты появилась возможность для трейдеров — торговля на арбитраже. То есть покупка актива по низкой и последующая перепродажа по более высокой цене. Но в данном материале мы углубляться в этот вопрос не будем.

Определите бид. Бид — это максимальная сумма, которую вы готовы отдать за криптовалюту.

Для того, чтобы выставить адекватную или просто выгодную цену, просмотрите биржевой стакан. В нем фиксируются все предложения по активу. На большинстве криптоплатформ можно сортировать стакан по нужной паре. Например, BTC/USDT.

Стакан выглядит так:

На данном скриншоте — стакан спот-рынка по паре BTC/USDT. Это значит, что вы можете купить (или продать) BTC за USDT. Обращать внимание стоит на те цифры, что выделены красным цветом — это оптимальные цены на покупку. Максимум, который можно выручить за продажу активов, отмечается уже зеленым цветом.

Как продать криптовалюту на споте: определите свой аск (ставку). Аск — наименьшая сумма, по которой возможна продажа актива/ов.

Определив оптимальную цену, выставляете ордер. Четыре самых распространенных — лимитный, рыночный, стоп-лимит и стоп-маркет. Некоторые площадки расширяют возможности трейдеров дополнительными ордерами, более сложными (на первый взгляд), со специальными условиями.

Например, Conditional-Limit Order (кондишнл-лимит ордер). Тут логично из названия, что есть два условия, по которым осуществляется сделка. Для начала рыночная цена должна достичь того значения, которое вам необходимо (вы предполагаете, что она будет такой-то). И только по достижении этой цифры уже будет запущен лимитный ордер.

Выставляется желаемый рынок. Например, BTC/USDT. Соответственно, к ордеру будет подтягиваться цена в тезере (стейблкоин, цена в отношении BTC = 1:1) за единицу биткоина, это своего рода начальный ориентир.

Далее определяете, какую криптовалюту купить и выбираете маркет — для простоты понимания выставим тот же — BTC/USDT. Рекомендуется идти на тот рынок, в котором трейдер хорошо разбирается, отслеживает стакан как минимум.

Для своих примеров я выбрала площадку WhiteBIT, и в целом исходила из функционала этой биржи потому что постоянно ей пользуюсь и мне удобнее и быстрее слагать примеры. Однако есть и ряд других платформ, которые предлагают описанные в материале виды торговли. Иногда они отличаются названием, но функция — та же.

Скажем, вы хотите купить 2 BTC. При этом вы знаете, что на данный момент 1 BTC эквивалентен 50077.63 USDT. Если бы вы осуществляли сделку мгновенно, вы заплатили бы 100 154 USDT за свои биткоины (это отображается в отдельной строке). Но вы хотите купить дешевле, разумеется. Для этого задайте специальное условие для запуска вашего ордера — например, 48 500 USDT за 1 биткоин.

Таким образом, если бы вы покупали просто на лимитном ордере спот-рынка, то есть на моментальной сделке, то за 2 биткоина вы заплатили бы 100 154 USDT. Выставляя же обозначенное выше условие, а именно 48 500 USDT за 1 BTC, вы заплатите 97 000 USDT. То есть вы сохранили более 3 тысяч USDT.

В отдельной статье я передавала слова экспертов относительно того, какую криптовалюту купить в 2021. Почитайте, там есть полезная информация.

Немногим сложнее с деривативами. Потому данный тип торговли подойдет скорее для профессиональных трейдеров, понимающих движения рынка, а также способных провести качественный технический анализ.

Главное отличие этого рынка от спотового — здесь не ордера, а контракты; они выполняются в оговоренный срок. Это очень важный пункт, потому что курсы криптовалют постоянно меняются (буквально ежеминутно).

Для осуществления таких сделок не обязательно непосредственно обладать, скажем, биткоином или любой другой монетой. Дериватив — это контракт, в котором автор устанавливает, какой будет цена этого биткоина, он не обязательно должен им владеть.

Цена на дериватив (фьючерс, опцион, своп, контракт на разницу цен, он же CFD) определяется ценой базового актива (в нашем случае — криптовалюты). Функций деривативов для криптоинвестора — несколько.

Первая — это снизить риски потерять на падении цен. В особенности если речь о крупных криптовладельцах.

Например, сегодня на биткоин цена составляет условных 300 000 рублей. Трейдер 1 может опасаться, что актив подешевеет до 200 000 рублей к концу недели. Чтобы обезопасить свои вложения, он волен заключить договор с трейдером 2 на сбыт тому своих монет (полностью или частично), когда стоимость BTC опустится до 250 000 рублей.

Вторая функция — непосредственно заработок.

Говоря о деривативах нужно помнить, что здесь трейдеры ориентируются на цены, которых еще нет, то есть предполагаемые. Торговля криптовалютами — это всегда большой риск, и тем более на таких инструментах.

Продолжая описанную выше историю. Скажем, трейдер 2 купил договор у трейдера 1. Но есть трейдер 3, который как раз хочет купить криптовалюту за рубли по цене 250 000 тысяч. Он покупает договор у трейдера 2, таким образом в сделке остаются трейдер 1 и трейдер 3. Трейдер 2 при этом может выйти в плюс, если цена базового актива изменится для него с выгодой.

Деривативы могут торговаться с кредитным плечом! Здесь обязательное условие — обеспечить гарантию криптобирже, то есть завести средства на свой биржевой кошелек. Ряд платформ предоставляют такую услугу. Как правило, сумма займа пропорциональна сумме заведенных средств. Однако выбирая, где купить монеты с маржой, лучше останавливаться на площадках, где она составляет х5, х10, или же x:k. Такие есть.

Фьючерсы : трейдер заключает фьючерсный контракт о продаже / покупке актива по конкретной цене в конкретный день. В отношении фьючерсов важно помнить термины «лонг” и “шорт» — это позиции. Покупатель всегда в длинной, продавец — в короткой.

За фьючерс можно получить либо непосредственно актив (например, когда вы торгуете с кредитным плечом — это фактическая поставка базового актива), либо разницу в цене по факту окончания контракта (это называется расчет наличными).

Опционы — более свободный инструмент, потому что, в отличие от вышеописанного, их не обязательно исполнять.

Как приобрести криптовалюту на опционе: если вы хотите купить опцион, то создаете колл (call option). Таким образом вы получаете право на приобретение базового актива (криптовалюты) по установленной цене. Продать опцион — выставляете пут (put option). Устанавливаете право на продажу по конкретно обозначенной цене. Эти термины — замена коротким и длинным позициям.

По условиям опциона трейдер получает право на реализацию по согласованной стоимости в определенные контрактом дни.

Важно: если вы дали опциону истечь, цена, которую вы за него заплатили (премия) не возвращается.

Свопы — это деривативы, считающиеся усложненными фьючерсами. Разница — он не имеет окончательной даты истечения или прописанных дат для расчетов по нему. По этой причине он называется также «бессрочный контракт». По-сути, как пишут Forklog, своп — это сразу два контракта: на покупку и продажу базового актива, а также куплю-продажу его в будущем.

CFD (contract for difference) — это способ купить криптовалюту на разнице стоимости базового актива, которая формируется в промежутке между открытием/закрытием позиции. Активом здесь обладать не нужно, задача — правильно спрогнозировать ценовое движение. Как правило, это торговля с кредитным плечом.

Как заработать на CFD: для начала выбираете площадку, где купить криптовалюту. Это может быть специализированная платформа, либо биржа. Опишем второй вариант, потому что здесь возможна торговля с кредитным плечом.:

Coin Market Cap дает свой топ бирж, они сортируются по ряду показателей. Какие действительно важны, что учитывать? Оценку биржи? 24-часовой объем торгов? Коэффициент ликвидности?

По мнению экспертов, особенно важен при выборе площадки для спотовой торговли коэффициент ликвидности. Почему? Количество активных лимитных ордеров означает, что на площадке — достаточно предложений для покупки и продажи криптовалюты по выгодной цене. Так, выставляя рыночный ордер (он же — лимитный) на покупку, автоматически он «съедает» те ордера, что более выгодны. Чем больше таких ордеров — тем выгоднее для пользователя. Это также гарантия, что ордер будет выполнен.

На платформе с большой ликвидностью рыночный ордер приличного размера будет исполнен без значительного изменения ценового уровня, на котором он был размещен (незначительные проскальзывания). На платформе с небольшой ликвидностью происходит обратное.

Тоже полезный, хоть и давний, материал к ознакомлению для тех, кто хочет разобраться в графиках и нюансах торговли — ссылочка тут.

Источник