Лонг шорт биткоин что это

Что такое шорт и лонг на бирже

Трейдинг в сфере криптовалют в последние годы приобретает все больший размах. Список биткоин бирж постоянно пополняется новыми площадками. И сегодня их насчитывается уже более двух сотен. Данный факт напрямую свидетельствует о том, насколько востребованы такие ресурсы, что неудивительно, ведь с их помощью можно получать немалый профит. Однако для этого необходимо иметь представление об основных торговых стратегиях. Поэтому имеет смысл объяснить, что такое шорт и лонг на бирже простыми словами и как с ними работать.

Что такое шорт и лонг на бирже криптовалют

Торговля цифровыми деньгами — не единственный способ получения прибыли с помощью биржи. Можно еще создать собственную онлайн-площадку и обеспечить себе профит за счет комиссионных сборов. Но для этого нужно сначала скачать или создать скрипт биржи криптовалют, а затем еще раскрутить свой ресурс, привлечь к нему внимание клиентов. Здесь необходимы предпринимательские навыки и специализированные знания в программировании. Стать трейдером проще, ведь покупать и продавать виртуальные монеты может любой желающий.

Однако, чтобы заниматься этим с выгодой для кошелька, тоже необходима база знаний. И в первую очередь следует запомнить основные биржевые термины.

К их числу относятся Short и Long. В переводе с английского первое слово значит «короткий», второе «длинный», что впрочем не проясняет того, как они относятся к криптоторговле. Поэтому следует пояснить подробнее, что такое шорт и лонг на бирже криптовалют.

Термины с фондовой биржи

Эти термины были позаимствованы с фондовой биржи. Там они означают периоды для сделок: краткосрочные — шорт и долгосрочные — лонг. То есть в первом случае после открытия сделки ее нужно завершить как можно быстрее. Шортить начинают тогда, когда курс цифровой монеты начинает падать. Но даже в такой неблагоприятной ситуации можно заработать, чем пользуются трейдеры. Во втором случае, наоборот, следует оттягивать финал, дожидаясь, пока выбранный виртуальный актив значительно подорожает. Эта стратегия еще известна как «купи и держи».

При лонгировании схема другая: клиент покупает криптовалюту по более низкой цене, ждет, пока она хорошо подорожает, что может произойти и через год, и через два, потом продает актив и получает солидный доход. В данном случае маржа обычно не используется.

Наглядные примеры шорт и лонг на бирже

Чтобы наглядно представить себе, что такое шорт и лонг сделки на бирже, следует обратиться к примерам. Возьмем за основу биткоин. Например, проанализировав график на грядущий месяц, вы пришли выводу, что BTC упадет в цене на 20%. Вы занимаете на бирже 10 биткоинов по курсу 6 тысяч долларов и продаете их, получив 60 тысяч долларов. Затем ждете пока монета подешевеет до 5 тысяч долларов и покупаете ее, потратив 50 тысяч долларов. Возвращаете бирже 10 одолженных BTC и остаетесь с прибылью 10 тысяч долларов. Это в идеале, хотя на самом деле вы еще заплатите комиссию за сделку, за перевод в фиаты и обратно, за пользование кредитом. Но в любом случае, вы получите солидный профит, не потратив при этом ни копейки своих денег. Однако это идеальный вариант развития событий, но шортинг может не удастся, если криптовалюта не упадет в цене, а наоборот подорожает. А учитывая высокую волатильность BTC и непредсказуемость рынка, это более чем возможно.

Источник

Что такое Short и Long в трейдинге?

Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.

Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже

Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.

Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:

Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.

К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:

Шорт: зарабатываем на падении

Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.

Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.

Фондовый рынок

Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.

Биржа криптовалют

Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:

На каких биржах можно шортить криптовалюту

Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.

Маржинальная торговля

Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.

Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:

Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.

Как шортить на Binance

Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.

В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».

После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».

Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.

Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:

Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».

Шорт или лонг: что выбрать новичкам

Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.

С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.

Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.

Заключение

Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.

Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.

Источник

Что такое шорт и лонг?

Что такое шорт и лонг?

Шорты и лонги — короткие и длинные позиции (на продажу и на покупку) в трейдинге.

Для большинства криптовалютных активов характерна высокая волатильность. Использование шортов и лонгов дает возможность трейдерам получать прибыль в процессе ценовых колебаний.

Происхождение шортов и лонгов

В средневековой Европе для учета долгов использовались палки-бирки или счетные палки, изготавливаемые из орешника. На одной из граней бирки поперечными насечками обозначали сумму, пускаемую в оборот, после чего расщепляли бирку вдоль через насечки, но не полностью, а с отрубом в районе «рукоятки». В результате получалась длинная часть с рукояткой (stock) и короткая часть (foil), дополняющая эту длинную часть до полной палочки. Насечки были на обеих частях. По совпадению этих частей проводился контроль. Считалось, что из-за фактуры орешника подделка была невозможна. Две части хранили две стороны-участницы транзакции. Из этой практики предположительно возникли термины «фондовый рынок» (stock market), а также «лонг» (long) и «шорт» (short).

Выражения «короткие» и «длинные» позиции получили распространение на американских фондовых и товарно-сырьевых биржах в 1850-е годы. Возможно, самое раннее упоминание коротких и длинных позиций присутствует в журнале The Merchant’s Magazine, and Commercial Review, Vol. XXVI, за январь-июнь 1852 года.

Несмотря на названия, период для короткой позиции может быть достаточно долгим (неделя, месяц), а период для лонга — достаточно коротким. Из мира традиционных финансов термины шорт и лонг перекочевали в биткоин-индустрию.

Биржевых игроков принято называть быками или медведями в зависимости от того, какой стратегии они следуют. Играющих на повышение называют «быками», а игроков на понижение — «медведями».

Что такое лонг?

Что такое шорт?

Простыми словами, шорт — продажа финансового инструмента в ожидании, что он подешевеет.

Однако механика короткой позиции несколько сложнее лонга. В рамках этой схемы трейдер берет актив взаймы и продает его на открытом рынке по текущей цене. Затем он дожидается падения курса, покупает то количество актива, которое брал в долг, по более низкому курсу и отдает долг с процентами. Полученную благодаря изменениям цен прибыль трейдер оставляет себе. В обратном случае, если цена актива повысится, инвестор получит убыток.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля может использоваться для открытия как лонгов, так и шортов. В рамках маржинальной торговли пользователь должен предоставить залог — внести на депозит сумму (маржу), гарантирующую выплату долговых обязательств по установленным биржей правилам.Отличие маржинальной торговли от обычной (спотовой) заключается в том, что при покупке криптовалюты без кредитного плеча трейдер получает ее в собственность. При покупке с кредитным плечом он не может вывести ни криптовалюту, ни маржу.

Концепция маржи тесно связана с концепцией левериджа или кредитного плеча (leverage) – множителя, который увеличивает доступный для сделки депозит пользователя за счет заемных средств. На рынке криптовалют этот коэффициент может колебаться от 2:1 до 100:1 и более.

Если рыночная стоимость криптовалюты движется в ожидаемую трейдером сторону, доход увеличивается пропорционально выбранному кредитному плечу. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя.

Если же цена движется в противоположном направлении, то, как только стоимость активов (и собственных, и заемных) трейдера достигает размера кредита с процентами (суммы, которую трейдер должен вернуть кредитору), биржа автоматически ликвидирует все позиции игрока и возвращает кредитору его средства. В сумму, возвращаемую кредитору, полностью входит маржа.

В классической торговле с плечом на фондовом рынке ликвидации позиции предшествует так называемый маржин-колл — требование дополнительного обеспечения. Часто маржин-коллом называют непосредственно момент ликвидации, на сленге криптотрейдеров — «поймать моржа».

Неудачную сделку трейдер может завершить самостоятельно, не дожидаясь ликвидации. При этом он теряет не всю позицию, а лишь часть маржи. Самостоятельно ликвидировать позицию можно вручную и посредством «стоп-лосса» (от англ. stop loss – остановить убыток) — ордера для ограничения торговых рисков, предполагающего автоматическое закрытие сделки при достижении определенной ценовой отметки.

Что такое хеджирование?

На криптовалютном рынке применяется механизм, известный как хеджирование — страховка на случай ситуации, когда общий тренд остается положительным, однако возможно временное снижение цены актива.

В основе хеджирования — открытие шорт-позиций, которые уравновешивают лонг-позиции и позволяют остаться «в нуле» при нежелательном изменении рыночной ситуации. Инвестор оставляет изначальную лонг-позицию нетронутой и открывает шорт, либо же использует дополнительные возможности.

Хеджинг — это решение для сторонников долгосрочного инвестирования. Этот механизм несколько противоречит традиционному трейдингу, где преобладают рыночные спекуляции. Следовательно, эффективно использовать его, к примеру, во внутридневной торговле не выйдет.

Популярный способ хеджирования позиций предполагает использование фьючерсных контрактов: бессрочных и срочных.

Бессрочные контракты работают по следующему принципу: каждые восемь часов устанавливается так называемая ставка финансирования. Последнюю участники сделок платят друг другу вместо того, чтобы переводить сами контракты или их полные стоимости. В зависимости от рыночной ситуации платят ставку либо обладатели лонг-контрактов держателям шортов, либо наоборот.

Срочные контракты исполняются автоматически, если инвестор сам не закрывает их до дня экспирации.

Хеджироваться можно не только фьючерсами, но и опционами — производными финансовыми инструментами для более продвинутых участников рынка.

Что такое усреднение?

В рамках этой стратегии инвестор скупает актив по все более низкой цене, понижая тем самым среднюю стоимость покупки.

Плюсы и минусы лонгов и шортов

Открытие длинных позиций — более понятная новичку стратегия, которая сводится к простому принципу «покупай дешевле, продавай дороже».

Шортинг может быть эффективной инвестиционной стратегией, но гораздо более рискован, чем вложения на долгий срок или усреднение. Открывать короткие позиции на крупные суммы стоит лишь опытным трейдерам, способным комплексно анализировать рыночную динамику.

Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!

Источник

LONG и SHORT на криптовалютном рынке: как правильно использовать в трейдинге

Как правильно использовать Short позицию?

◾️ Шортить стоит те активы, с которыми Вы хорошо знакомы, а также теми, у которых уже неплохая рыночная капитализация.

◾️ Продать актив нужно как можно быстрее, иначе Вы понесете убытки.

◾️ Открывать шорт позицию стоит тогда и только тогда, когда когда Вы видите падение криптовалюты из топ-20, а ваши расчеты показывают, что это не коррекция цены, а разворот тренда.

◾️ Прежде чем выходить на короткую позицию, попрактикуйтесь на демо-счете, даже если Вы трейдер с внушительным опытом.

◾️ Помните, что трейдинг на шортах эффективен лишь тогда, когда рынок ведет себя предсказуемо.

Как правильно применять Long позицию?

В отличии от короткой позиции, длинная намного проще. Вам достаточно лишь купить актив тогда, когда медведи смогут снизить цену на него максимально. Сделать это выходит редко, но, когда, например, BTC стоит около 6000, как было в марте этого года, это весьма отличный тайминг для покупки монеты.

Алгоритм long позиции предельно прост:

◾️ Покупайте актив по низкой цене

◾️ Дожидаетесь, пока цена на актив пойдет вверх

◾️ Продаете актив, когда его цена будет в несколько раз дороже

Короткая позиция больше подходит для трейдеров, которые отлично умеют чувствовать рынок, считать графики и имеют достаточный опыт в торговле, а также тех, кто использует маржинальную торговлю, поскольку на шортах можно сделать отличный капитал за достаточно короткий промежуток времени.

Длинная же позиция идеально подходит для новичков или тех, кто не привык проводить много времени на бирже.

Источник

Шортить криптовалюту — что это и как правильно шортить валюту на бирже

Основные термины

Наверняка Вам доводилось читать в стратегиях для Форекс или крипторынка такие слова, как «шортить». Если перевести “Short” с английского языка, то получится “короткий“. На языке трейдера это поиск возможности продавать актив.

Полная противоположность “шорту” «Long» (лонг). В переводе на наш язык это “длинный”. В “лонговые” позиции заходят те, кто поставил на покупку, а не на продажу крипт актива.

Итак, если в ТС написано «шорт», значит, трейдер предполагает работать на SELL(продавать), если же «лонг», тогда он ищет точки входа на BUY (покупку). В условиях шортов, срок экспирации нахождения в рынке будет непродолжительным.

Отметим, такие термины звучат из уст опытных криптотрейдеров, а не новичков.

Обратите внимание! Шортить на криптовалютной бирже – небезопасное занятие, особенно для новичков. В любой момент рыночная тенденция может смениться с нисходящей на восходящую.

Также Вы можете столкнуться с таким термином, как “order”. В переводе на наш язык – это “приказ”, а в условиях криптобиржи – торговый приказ. Иными словами трейдер приказывает бирже сделать активным ордер на покупку либо продажу по текущей цене.

«Шорт» и его особенности

Любой финансовый актив, в том числе и криптовалюта, не могут вечно расти. Однозначно появляются моменты нисходящих движений. Такие моменты упускать не стоит. Нужно шортить актив.

В очередной раз отметим, что шортить на крипторынке достаточно сложно. Особенно тяжело это будет выходить на альткоинах, так как эта разновидность монет отличается незначительной ликвидностью. Чаще всего на таких финансовых инструментах можно наблюдать сужение рынка. Для этого процесса есть свой термин squeeze (сквиз). В условии сквиза заинтересованные инвесторы работают на сжатие выбранной криптовалюты. Малоопытные трейдеры в это время просто теряют средства.

Еще раз напомним, что шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу лучше не стоит.

Однако если Вы считаете себя опытным спекулянтом, и осознаете всевозможные риски, тогда можете попробовать шортить на бирже криптовалют биткоин. Для этого потребуется взять кредит на криптоплощадке.

По поводу кредитования на криптобиржах: есть отдельные площадки, где для шортов биткоина и других криптоактивов предполагаются кредитная линия. Но за это удовольствие взымается свой процент, в среднем он достигает 0,2%.

Кстати, такие кредиты выдаются на криптоплощадках Bitfinex и Poloniex. Прежде чем, воспользоваться таким кредитами, прочтите подробную инструкцию.

Диверсифицируем на крипторынке во время шортов

Диверсифицировать неудачи с биткоином, можно посредствомэфириума. Естественно, как BTC, так и ETH в большинстве случаев торгуются с американским долларом. Кстати, эфириум является второй криптовалютой по величине вложенный на крипторынке инвестиций.

Отметим, на сегодня общее количество существующих криптовалют исчисляется более 1 тысячи штук. Учитывая это, а также их движение в режиме risk off/risk on, осуществлять диверсификацию – очень сложная задача. Но вовсе опускать руки не стоит. Ведь вполне возможно, что та криптовалюта, которая была на 30-й ступеньке в рейтинге криптомонет, спустя некоторое время окажется в первой пятерке.

Приближенный к идеальному портфель криптоинвестора должен иметь:

После того, как основные криптовалюты (эфириум и биткоин) будут закуплены, тут же переводите их с биржи на кошельки. Таким образом, можно сохранить свои вложения, ведь хакеры не раз похищали криптомонеты на разных биржах на миллионы долларов.

Также в криптопортфеле должны иметься порядка 10-20% альткоинов. Закупайте их грамотно. К примеру, разбейте 20% инвестиций на 20 равных частей и закупите на них альткоины.

Вполне возможно, что некоторые из них вплотную доберутся до топовых ETH или BTC. Это долгосрочное вложение денежный средств.

Всё, что останется, а это примерно 20 процентов свободных средств, пусть хранится в привычных для вас деньгах (EUR, USD, RUB). С криптовалютами иногда случается “flash crash” (это молниеносное падение курса). В такие моменты опытные инвесторы используют оставшиеся свободные средства и покупают по выгодным ценам наиболее перспективные криптомонеты.

Для действительно, прибыльного трейдинга, в независимости от того, какие сделки рассматривает трейдер, нужно:

Все эти четыре правила всегда должны выполняться игроком на криптобирже, тогда депозит никогда не будет слит. Подключите к этим постулатам теханализ, тогда баланс депозита будет только расти.

Прежде чем шортить криптовалюту, нужно открыть живые графики TradingView. Например, выберем криптовалютный актив BTC/USD. Если соединить верхние пики с минимальными пиками, то сформируется фигура теханализа “треугольник”. Он торгуется очень просто, какую сторону пробивает свеча, туда и будет двигаться в ближайшем будущем цена.

На скриншоте мы видим дневной график, на котором сформировался треугольник. Пробой ценой его нижней границы сигнализирует на нисходящее движение цены. Это достаточно сильный сигнал на шорт. Чтобы убедиться в своей правоте, нужно спуститься на ступень ниже – переключится на график Н4. Также наносим на график индикатор Стохастический осциллятор.

Видно, что курс выбранного актива сильно перепродан (две скользящие линии индикатора находятся вблизи уровня 20). Откат может наступить в любое время.

Опустимся ещё ниже, к часовому графику Н1.

Видим, как цена топчется на месте. Проводим горизонтальную линию (бирюзового цвета) по её вершинам. Если свеча пробьёт её пределы, и закроется телом, тогда можно не шортить биткоин на криптовалютной бирже.

Такую же манипуляцию выполним и для ценовых минимумов – проведем горизонтальную линию синего цвета. Теперь у нас сформирован ценовой канал. Осталось дождаться, какая из его сторон будет пробита ценой. Если верхнюю линию, тогда шорты не рассматриваем, если нижнюю, в таком случае можем шортить.

Важно: японская свечка должна не проколоть тенью уровень, а закрыться телом.

Биржи для шортов

В сети есть много криптовалютных бирж, где можно выгодно шортить биткоин, а также некоторые альткоины.

Внимание: в связи с изменчивостью трендов крипторынка, некоторые работающие функции либо инструменты могут прекратить своё существование.

Торговать пару BTC/USD, в частности, выгодно шортить на таких криптобиржах:

Представим Вам торговые условия некоторых других криптовалютных бирж. Среди их числа вы найдете вышеперечисленные площадки.

Если обратиться к анализу, то на криптовалютрных площадках трейдеры на “шорт” заключают 19%, а на “лонг” 24% всех своих сделок.

Итоги

В данном кратком руководстве вы научились шортить на бирже криптовалют. Также мы показали на примере, как проводить технический анализ. Разобрали 3 временных трафика (D1, H4 и Н1).

Не ленитесь подключать к анализу пары помощники – индикаторы вроде Стохастического осциллятора. Они хорошо обозначают зоны перекупленности и перепроданности.

Если будете шортить криптовалюты, то рассматривайте краткосрочные цели. Ведь рынок может поменять тенденцию. Любую, даже самую убыточную позицию в рынке можно ограничить уровнем Stop Loss. Больших Вам профитов!

Источник